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黃石第四醫院
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2016年財務報表

發布時間:2018-04-04   閱讀:6395次
 
資產負債表
單位:黃石市第四醫院 時間:2016年12月       單位:元
     期末余額 年初余額 負債和凈資產 期末余額 年初余額
  流動資產:       流動負債:    
    貨幣資金 7,246,437.62 6,295,793.54     短期借款 12,500,000.00 3,500,000.00
    短期投資         應繳款項    
    財政應返還額度         應付票據 3,000,000.00 17,350,000.00
    應收在院病人醫療款 1,723,095.03 1,248,451.12     應付賬款 43,224,932.85 26,019,240.39
    應收醫療款 22,427,830.68 20,047,692.99     預收醫療款 977,202.46 700,809.71
    其他應收款 1,563,059.33 1,885,519.41     應付職工薪酬 2,162.00 817,879.00
    減:壞賬準備 676,967.80 606,759.64     應付福利費   5,538,881.57
    預付賬款         應付社會保障費    
    存貨 2,856,570.75 3,517,535.87     應交稅費 56,101.46 23,598.11
    待攤費用         其他應付款 5,617,469.81 1,472,660.76
    一年內到期的長期債權投資         預提費用    
        流動資產合計 35,140,025.61 32,388,233.29     一年內到期的長期負債    
  非流動資產:             流動負債合計 65,377,868.58 55,423,069.54
    長期投資       非流動負債:    
    固定資產 28,505,982.33 24,613,943.82     長期借款 6,100,000.00 9,700,000.00
      固定資產原價 38,310,089.42 31,938,542.76     長期應付款    
      減:累計折舊 9,804,107.09 7,324,598.94        非流動負債合計 6,100,000.00 9,700,000.00
    在建工程 32,169,737.85 29,842,992.20           負債合計 71,477,868.58 65,123,069.54
    固定資產清理 13,653,646.19 12,329,915.19   凈資產:    
    無形資產         事業基金 31,429,000.54 27,328,672.62
      無形資產原價         專用基金 6,562,522.86 6,731,342.34
      減:累計攤銷         待沖基金    
    長期待攤費用   8,000.00     財政補助結轉(余)    
    待處理財產損溢         科教項目結轉(余)    
        非流動資產合計 74,329,366.37 66,794,851.21     本期結余    
          未彌補虧損    
               凈資產合計 37,991,523.40 34,060,014.96
           資產總計 109,469,391.98 99,183,084.50       負債和凈資產總計 109,469,391.98 99,183,084.50

收入費用總表  
單位:黃石市第四醫院 時間:2016年12月 單位:元  
  上年數 本年數  
一、醫療收入 51,827,950.35 61,895,755.72  
加: 財政基本補助收入 6,634,986.00 6,192,920.00  
減: 醫療業務成本 43,568,781.71 52,837,259.74  
減: 管理費用 19,829,802.09 18,956,458.92  
二、醫療結余 -4,935,647.45 -3,705,042.94  
加: 其他收入 224,528.20 795,730.99  
減: 其他支出 895,590.41 105,514.33  
三、本期結余 -5,606,709.66 -3,014,826.28  
減: 財政基本補助結轉      
四、結轉入結余分配 -5,606,709.66 -3,014,826.28  
加: 年初未彌補虧損      
加: 事業基金彌補虧損 5,606,709.66 3,014,826.28  
減: 提取職工福利基金      
轉入事業基金      
年末未彌補虧損      
五、本期財政項目補助結轉(余):      
財政項目補助收入      
減: 財政項目補助支出      
六、本期科教項目結轉(余):      
科教項目收入      
減:科教項目支出      

收入費用明細表
單位:黃石市第四醫院 時間:2016年12月       單位:元
  上年數 本年數   上年數 本年數
醫療收入 51,827,950.35 61,895,755.72   醫療成本 63,398,583.80 71,793,718.66
1.門診收入 13,671,500.62 15,222,271.00   (一) 按性質分類    
其中:掛號收入 134,195.00 99,091.61       1. 人員經費 27,566,305.63 33,742,824.81
診察收入 1,417.10 81,290.00       2. 衛生材料費 7,776,223.37 8,912,323.44
檢查收入 3,570,886.33 4,593,472.53       3. 藥品費 16,274,817.55 19,206,487.36
化驗收入 1,551,854.86 1,888,576.53       4. 固定資產折舊費 1,805,878.53 2,479,508.15
治療收入 2,251,605.41 1,694,010.78       5. 無形資產攤銷費    
手術收入 309,033.50 690,279.00       6. 提取醫療風險基金 151,974.68 188,019.60
衛生材料收入   418,327.69       7. 其他費用 9,823,384.04 7,264,555.30
藥品收入 5,850,971.92 5,716,021.46    (二) 按功能分類    
其中:西藥收入 5,192,075.68 4,983,495.76       1. 醫療業務成本 43,568,781.71 52,837,259.74
中成藥收入 658,896.24 732,525.70          其中:臨床服務成本 15,807,663.15 19,801,836.20
中草藥收入                    醫療技術成本 26,649,140.32 32,129,917.21
藥事服務費收入                    醫療輔助成本 1,111,978.24 905,506.33
其他門診收入 1,536.50 41,201.40       2. 管理費用 19,829,802.09 18,956,458.92
2.住院收入 38,156,449.73 46,673,484.72      
其中:床位收入 2,407,314.20 2,815,900.97      
診察收入 452,094.00 200,592.20      
檢查收入 4,579,135.00 5,397,910.02      
化驗收入 5,960,593.50 6,954,485.30      
治療收入 5,342,242.02 6,728,498.38      
手術收入 2,834,942.06 3,825,649.70      
護理收入 494,569.80 563,987.60      
衛生材料收入 2,656,161.58 3,826,538.85      
藥品收入 12,669,922.27 16,146,768.82      
其中:西藥收入 12,389,589.91 14,813,146.33      
中成藥收入 280,332.36 1,333,622.49      
中草藥收入          
藥事服務費收入          
其他住院收入 759,475.30 213,152.88      











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