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黃石第四醫院
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2017年財務報表

發布時間:2018-04-04   閱讀:10290次

 
    
編制單位:黃石市第四醫院有限公司 日期: 2017-12-31   單位:  
項目 年初數 期末數 負債和所有者權益 年初數 期末數
流動資產:     流動負債:    
   貨幣資金 7,246,437.62 6,082,031.29   短期借款 12,500,000.00  
   交易性金融資產       交易性金融負債    
   應收票據       應付票據 3,000,000.00  
   應收賬款 23,473,957.91 32,448,133.36   應付賬款 43,224,932.85 29,853,379.89
   預付賬款       預收賬款 977,202.46 580,115.81
   應收利息       應付職工薪酬 2,162.00 2,472,120.88
   應收股利       應交稅費 56,101.46 8,684.75
   其他應收款 1,563,059.33 1,440,809.04   應付利息    
   存貨 3,348,184.12 4,847,833.77   應付股利    
      商品進銷差價 491,613.37     其他應付款 5,617,469.81 927,522.53
   一年內到期的長期債權投資       一年內到期的非流動負債    
   其他流動資產       其他流動負債    
流動資產合計 35,140,025.61 44,818,807.46 流動負債合計 65,377,868.58 33,841,823.86
非流動資產:     非流動負債:    
  可供出售金融資產       長期借款 6,100,000.00 53,390,000.00
  持有至到期投資       應付債券    
  長期應收款       長期應付款    
  長期股權投資       專項應付款    
 投資性房地產       預計負債    
  固定資產 14,731,653.80 27,049,278.64   遞所得稅負債    
    原值 38,310,089.42 54,237,327.68   其他非流動負債    
    累計折舊 23,578,435.62 27,188,049.04 非流動負債合計 6,100,000.00 53,390,000.00
    減值準備     負債合計 71,477,868.58 87,231,823.86
  在建工程 32,169,737.85 20,426,392.62      
  工程物資     所有者權益:    
  固定資產清理 27,427,974.72 27,427,974.72   實收資本 30,000,000.00 33,427,288.51
  無形資產   1,552,093.33   資本公積    
  商譽       減:庫存股    
  長期待攤費用       盈余公積 7,991,523.40 7,991,523.40
  遞延稅得稅資產       未分配利潤   -7,376,089.00
  其他非流動資產       外幣報表折算差額    
      母公司所有者權益合計 37,991,523.40 34,042,722.91
非流動資產合計 74,329,366.37 76,455,739.31   少數股東權益    
      所有者權益合計 37,991,523.40 34,042,722.91
    109,469,391.98 121,274,546.77 負債及所有者權益總計 109,469,391.98 121,274,546.77

  
編制單位:黃石市第四醫院有限公司 日期:2017年12月 單位: 
           本月數 本年累計數
 一、營業收入 5,447,140.27 65,325,798.34
   減:營業成本 5,052,114.40 59,939,049.58
       營業務稅金及附加   73.06
       銷售費用    
       管理費用 1,573,828.41 16,355,246.07
       財務費用 198,516.41 1,829,748.29
       資產減值損失    
   加:公允價值變動收益(虧損以“-”號填列)    
       投資收益(損失以“-”號填列)    
       其中:對聯營公司和合營企業的投資收益    
 二、營業利潤(虧損以“-”號填列) -1,377,318.95 -12,798,318.66
   加:營業外收入 3,643,567.83 8,492,016.47
      其他業務收入 14,688.51 88,436.34
  減:營業外支出   509.00
      其中:非流動資產處置損失    
 三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 2,280,937.39 -4,218,374.85
   減:所得稅費用    
 四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 2,280,937.39 -4,218,374.85
       歸屬于母公司所有者的凈利潤    
       少數股東損益    
 五、每股收益:    
        (一)基本每股收益    
        (二)稀釋每股收益    
單位負責人:黃開元 財務負責人:吳璟 制表人:程小平

四醫院醫療收入費用明細表
編制單位:黃石市第四醫院有限公司 日期: 2017-12-31 單位: 元 
收入 行次 本期數 累計數 成本 本期數 累計數
  主營業務收入 1 5447140.27 65325798.34  主營業務成本 6824459.22 78124043.94
    1.門診收入 2 1337864.22 15310231.25   (一) 按性質分類 6824459.22 78124043.94
      其中:掛號收入 3 4583.6 53121.2       1. 人員經費 3044689.97 35059330.87
            診察收入 4 12530 143244       2. 衛生材料費 637207.56 9216539.54
            檢查收入 5 374373.06 5091318.14       3. 藥品費 1765759.88 21195138.81
            化驗收入 6 196804.64 2137640.58       4. 固定資產折舊費 332309.45 3734613.42
            治療收入 7 144431.1 1135211.43       5. 無形資產攤銷費 26306.67 26306.67
            手術收入 8 35740 393089.5       6. 提取醫療風險基金 16340 196411.47
            衛生材料收入 9 43971.21 619967.91       7. 其他費用 1001845.69 8695703.16
            藥品收入 10 519537.22 5682615.27    (二) 按功能分類 6824459.22 78124043.94
            其中:西藥收入 11 464210.34 5018561.34       1. 醫療業務成本 5052114.4 59939049.58
                  中成藥收入 12 55326.88 664053.93          其中:臨床服務成本 2277442.39 26318119.55
                  中草藥收入 13 0 0                醫療技術成本 2545208.31 31464795.2
            床位收入 14 134 5354.6                醫療輔助成本 229463.7 2156134.83
            護理收入 15 40 443                管理科室成本 0 0
            藥事服務費收入 15 0 0                其他科室成本 0 0
            其他門診收入 15 5719.39 48225.62       2. 管理費用 1573828.41 16355246.07
    2.住院收入 16 4109276.05 50015567.09       3. 財務費用 198516.41 1829748.29
      其中:掛號收入 17 0 0      
            診察收入 18 80762.4 682635      
            檢查收入 19 385238.56 4785548.62      
            化驗收入 20 769554.22 8500534.34      
            治療收入 21 613455.84 7662508.13      
            手術收入 22 326786.2 3280560.7      
            衛生材料收入 23 421056.43 4436748.79      
            藥品收入 24 1240497.66 17480989.78      
            其中:西藥收入 25 1074336.1 15131828.03      
                  中成藥收入 26 166161.56 2349161.75      
                  中草藥收入 27 0 0      
            床位收入 28 180638.7 2421345.9      
            護理收入 29 91286.04 766344.63      
            藥事服務費收入 30 0 0      
            其他住院收入 31 0 -1648.8      
財務負責人:黃開元   財務負責人:吳璟   制表人:程小平    


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